Finanzas
Ingresos
Los ingresos totales en los últimos 9 meses del 2021 comparado con el 2022 crecieron de 36.104 millones a 57.144, un crecimiento de 21.040 millones.
(57144-36104)/36104 = 58.27% de crec. en un año
Costos
Sus costos también aumentaron pero no fue a tal modo que sobrepase sus ingresos:
2021: 27.345
2022: 42.068
Free Cash Flow
Es todo el dinero que ingresa a la empresa menos los gastos operativos de la misma (propiedad, planta y equipo).
Al comienzo del 2021 su FCF fue muy bajo con 293 y al pasar los cuatrimestres terminó en el 4to con 2.775, lo mismo ocurre con el año 2022 con 2.228, una baja de 147 millones, en el 2do cuatrimestre fue más bajo con 621 para retomar el 3er cuatrimestre con 3.297.
Q4 2021: 2.775
Q3 2022: 3.297
Gross Margin Margen groso (Ventas – Costos de Producc)
Gastos en investigación y desarrollo
Los gastos de I+D aumentaron $412 millones, o un 22 %, en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 en comparación con los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021. El aumento se debió principalmente a:
$169 millones en los gastos de empleados y mano de obra
$128 millones en instalaciones, servicios externos, fletes y gastos de depreciación
$55 millones en gastos de compensación basada en acciones y
$60 millones en materiales gastados en I+D.
En el informe se detalla lo siguiente:
“Estos aumentos fueron para respaldar nuestra hoja de ruta y tecnologías de productos en expansión, incluidas nuestras celdas de batería patentadas, y hubo gastos adicionales de I + D en el primer trimestre de 2022, ya que estábamos en la fase de preproducción en Gigafactory Texas y comenzamos la producción en Gigafactory Berlin-Brandenburg solo más cerca. hasta el final del primer trimestre de 2022.”
Reporte por Segmentos e Información sobre Áreas Geográficas
Por Segmentos
El segmento automotriz obtuvo un crecimiento de 20.542 millones en 1 año, con respecto al segmento de generación de energía y de baterías obtuvo un crecimiento de 498 millones desde el año 2021 al 2022.
Por Región
La región Estadounidense obtuvo un crecimiento mayor que la China con un 12.541 millones y China con 4.553 millones, los demás países crecieron unos 3.946 millones.
Beneficio Neto
Los beneficios netos del 2021 al 2022 crecieron 5.579 millones
Conclusión
La compañía posee un potencial de crecimiento a futuro muy grande pero ¿por qué hay muchas dudas en el momento de comprar Tesla?
Sus ingresos netos de la compañía son de 5.579 millones, la reinversión de investigación y desarrollo total es de 2.265 millones, quedando para la compañía sólo con 3.314 millones, pareciera que es mucho pero…
Ingresos vs Beneficio neto histórico
No debemos olvidar que hasta el 2020 no pudo mantener su beneficio neto en positivo, por investigación, pandemias, y actualmente por competitividad por más de 3 años.
Su PER está por las nubes
Hay pocos inversores en el mercado con tenencia de la empresa con solo el 45% (lo ideal sería entre 60-80%).
Es una empresa que posee potencial que si la tienes en cartera tenes que tener un respaldo para soportar las caídas ya que posee pérdidas que tardan en reponer a la cia (empresa), pero por otro lado sus ganancias, si sabés aprovechar el momento, al ser una acción inestable las ganancias también lo serán, por ejemplo, si hubieras comprado la acción el 17 de mayo del 2021 y vendido el 1 de noviembre del mismo año hubieras ganado un 130%.
Espero que te haya sido útil y me ayudarías mucho si compartieras este contenido así más personas aprenden sobre el mundo de las finanzas.
IMPORTANTE: El análisis llevado a cabo no es una recomendación de inversión. Es mi opinión en base a lo investigado. Cada persona debe sacar sus propias conclusiones .
Fuentes:
